AltaRock Partners
AltaRock Partners, dirigida por el veterano de la industria Scott Reed, supervisa aproximadamente $4.13 mil millones en activos bajo gestión. El historial de Reed incluye un fuerte enfoque en estrategias de inversión impulsadas por el valor, enfatizando el crecimiento a largo plazo y la preservación del capital. La firma generalmente mantiene un portafolio concentrado, reflejando su filosofía de invertir en ideas de alta convicción.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 8 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.58B | 38.20% | $208.27 | $245.76 | +18.0% | 38.2% | |
| TDG | $1.05B | 25.54% | $1158.96 | $1328.67 | +14.6% | 25.5% | |
| MSFT | $691.3M | 16.75% | $369.37 | $389.31 | +5.4% | 16.8% | |
| MCO | $376.1M | 9.11% | $435.21 | $502.50 | +15.5% | 9.1% | |
| MA | $261.2M | 6.33% | $498.80 | $531.94 | +6.6% | 6.3% | |
| V | $150.7M | 3.65% | $301.61 | $352.19 | +16.8% | 3.6% | |
| GOOGL | $12.5M | 0.30% | $287.39 | $366.24 | +27.4% | 0.3% | |
| HLT | $4.7M | 0.11% | $303.94 | $341.73 | +12.4% | 0.1% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones
Ninguna este trimestre
Posiciones Cerradas
Ninguna este trimestre
Aumentadas (2)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| MCO | $-40.0M | +5.8% | +15.5% | |
| AMZN | $-112.2M | +3.5% | +18.0% |
Reducidas (6)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| HLT | $-151.2M | -97.2% | +12.4% | |
| GOOGL | $-40.5M | -74.4% | +27.4% | |
| MSFT | $-315.8M | -10.3% | +5.4% | |
| TDG | $-235.5M | -6.2% | +14.6% | |
| MA | $-48.1M | -3.5% | +6.6% | |
| V | $-30.5M | -3.5% | +16.8% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, AltaRock Partners no realizó nuevas adquisiciones ni desinversiones en su cartera. El fondo aumentó sus participaciones en MCO y AMZN en $6 millones y $4 millones, respectivamente. Notablemente, el fondo redujo significativamente sus posiciones en HLT y GOOGL en $97 millones y $74 millones, respectivamente, junto con reducciones menores en MSFT, TDG y MA.
Comentario IA
<p>La cartera de AltaRock Partners está fuertemente concentrada en los sectores de tecnología y servicios financieros, con participaciones importantes en Amazon.com Inc (AMZN) y TransDigm Group Inc (TDG) que representan el 38.2% y el 25.5% de la cartera, respectivamente. Otras inversiones significativas incluyen Microsoft Corp (MSFT) con el 16.8%, Moody's Corp (MCO) con el 9.1%, y MasterCard Inc (MA) con el 6.3%. El enfoque del fondo en compañías de gran capitalización y alto crecimiento es evidente, con una asignación combinada de más del 90% en solo cinco empresas, subrayando una alta convicción en estos sectores.</p> <p>Los recientes ajustes trimestrales en la cartera de AltaRock Partners sugieren un cambio estratégico en su enfoque de inversión. El fondo aumentó su participación en Moody's Corp (MCO) en un 6% y en Amazon.com Inc (AMZN) en un 4%, indicando una confianza reforzada en estas compañías. Por el contrario, las reducciones significativas en Hilton Worldwide (HLT) en un 97% y Alphabet Inc (GOOGL) en un 74% señalan un retiro de estas posiciones. La disminución en Microsoft Corp (MSFT) en un 10% y en TransDigm Group Inc (TDG) en un 6% podría sugerir una ligera reequilibración o estrategia de toma de beneficios. Estos cambios reflejan un ajuste matizado a la exposición del fondo a ciertas industrias y rendimientos individuales de las acciones, posiblemente en respuesta a condiciones del mercado en evolución o perspectivas sectoriales.</p>