BlackRock Group
BlackRock Group, liderado por el CEO Larry Fink, es una de las firmas de gestión de activos más grandes del mundo, conocida por su papel influyente en las finanzas globales. Fink, quien ha estado al mando desde la fundación de la empresa, ha guiado a BlackRock a través de un crecimiento significativo, enfatizando la tecnología y la sostenibilidad en las estrategias de inversión. La filosofía de inversión de la firma generalmente gira en torno a carteras diversificadas y gestión de riesgos, aprovechando análisis avanzados y datos de mercado completos.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $5.61B | 2.67% | $26.72 | $312.68 | +1070.2% | 2.7% | |
| MSFT | $4.09B | 1.95% | $56.05 | $391.86 | +599.1% | 1.9% | |
| XOM | $3.13B | 1.49% | $59.91 | $139.59 | +133.0% | 1.5% | |
| JNJ | $2.95B | 1.40% | $89.31 | $266.62 | +198.5% | 1.4% | |
| JPM | $2.79B | 1.33% | $67.56 | $338.58 | +401.1% | 1.3% | |
| AMZN | $2.55B | 1.21% | $37.68 | $245.81 | +552.4% | 1.2% | |
| META | $2.32B | 1.11% | $115.84 | $620.39 | +435.6% | 1.1% | |
| GEXXXX | $2.19B | 1.04% | — | — | 1.0% | ||
| GOOG | $2.18B | 1.04% | $38.96 | $365.61 | +838.4% | 1.0% | |
| T | $2.18B | 1.04% | $16.66 | $21.00 | +26.1% | 1.0% | |
| WFC | $2.17B | 1.03% | $43.12 | $87.34 | +102.5% | 1.0% | |
| PFE | $2.11B | 1.01% | $20.43 | $24.00 | +17.5% | 1.0% | |
| BAC | $2.10B | 1.00% | $18.18 | $60.06 | +230.4% | 1.0% | |
| CVX | $1.98B | 0.94% | $78.75 | $171.91 | +118.3% | 0.9% | |
| GOOGL | $1.91B | 0.91% | $40.05 | $369.00 | +821.4% | 0.9% | |
| VZ | $1.91B | 0.91% | $32.78 | $42.67 | +30.2% | 0.9% | |
| PG | $1.88B | 0.90% | $65.10 | $151.48 | +132.7% | 0.9% | |
| BRKB | $1.86B | 0.88% | — | — | 0.9% | ||
| CSCO | $1.68B | 0.80% | $22.88 | $112.50 | +391.7% | 0.8% | |
| C | $1.64B | 0.78% | $45.23 | $141.50 | +212.8% | 0.8% | |
| INTC | $1.62B | 0.77% | $29.88 | $110.61 | +270.2% | 0.8% | |
| UNH | $1.60B | 0.76% | $138.07 | $425.70 | +208.3% | 0.8% | |
| MRK | $1.58B | 0.75% | $42.87 | $128.55 | +199.9% | 0.8% | |
| CMCSA | $1.51B | 0.72% | $25.14 | $23.42 | -6.8% | 0.7% | |
| HD | $1.46B | 0.69% | $107.38 | $346.12 | +222.3% | 0.7% | |
| KO | $1.45B | 0.69% | $31.10 | $83.89 | +169.7% | 0.7% | |
| DIS | $1.38B | 0.66% | $98.49 | $97.29 | -1.2% | 0.7% | |
| BABA | $1.35B | 0.64% | $83.38 | $98.14 | +17.7% | 0.6% | |
| PEP | $1.33B | 0.64% | $78.17 | $145.00 | +85.5% | 0.6% | |
| IBM | $1.32B | 0.63% | $107.11 | $310.67 | +190.1% | 0.6% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q4 2016 vs. Q3 2016
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| YUMC | $123.0M | |
| L100PS | $71.1M | |
| AGNC | $56.5M | |
| EVHC | $38.3M | |
| LW | $27.7M | |
| ATH | $20.6M | |
| ADNT | $18.7M | |
| EWT | $18.6M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| LNKD | $132.9M | |
| AAXXXX | $117.8M | |
| AGNCXXXX | $60.9M | |
| ITC | $39.0M | |
| IMS | $29.3M | |
| BAMXXXX | $27.9M | |
| CCIPRA | $25.7M | |
| PPS | $25.6M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| GILD | $1.02B | +68600.9% | ||
| AMGN | $1.06B | +52781.4% | ||
| CPUT | $1.64B | +43410.9% | +212.8% | |
| ABBV | $889.7M | +41789.3% | ||
| BIIB | $619.1M | +29918.8% | ||
| MS | $584.0M | +21778.0% | ||
| ACN | $773.9M | +21666.4% | ||
| IVV | $473.4M | +10516.5% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| JPMCALL | $-2098.3M | -99.8% | +401.1% | |
| JPMCALL | $-2092.4M | -99.6% | +401.1% | |
| WFCPUT | $-1764.8M | -99.5% | +102.5% | |
| BACPUT | $-1416.8M | -99.4% | +230.4% | |
| PSTB | $-11.0M | -99.4% | ||
| CPUT | $-1235.1M | -99.3% | +212.8% | |
| GMCALL | $-337.0M | -99.0% | ||
| SASR | $-27.9M | -98.6% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, BlackRock Group inició notables nuevas posiciones en YUMC, L100PS y AGNC, con inversiones valoradas en $123 millones, $71 millones y $56 millones respectivamente. El fondo salió de varias posiciones incluyendo LNKD y AAXXXX, que anteriormente estaban valoradas en $133 millones y $118 millones. Además, hubo un aumento significativo en las tenencias en GILD, AMGN y C, con el fondo aumentando sus participaciones en $68.6 mil millones, $52.8 mil millones y $43.4 mil millones respectivamente.
Comentario IA
<p>La cartera de BlackRock Group muestra una fuerte concentración en los sectores tecnológico y financiero, con principales participaciones en Apple Inc (AAPL) y Microsoft Corp (MSFT), representando el 2.7% y el 1.9% del AUM total respectivamente. Otras inversiones significativas incluyen Exxon Mobil Corp (XOM), Johnson & Johnson (JNJ) y JPMorgan Chase & Co (JPM), indicando una estrategia de inversión de primer nivel diversificada en varias industrias. La presencia de grandes compañías tecnológicas como Amazon.com Inc (AMZN), Facebook Inc (META) y Alphabet Inc (GOOG) enfatiza aún más la convicción de BlackRock en el potencial de crecimiento del sector tecnológico.</p> <p>La actividad del último trimestre sugiere un cambio estratégico en el enfoque de inversión de BlackRock. El cierre de posiciones en LinkedIn (LNKD) y otras acciones, junto con las ventas completas en JPMorgan Chase & Co (JPM) y Wells Fargo & Co (WFC), indica una posible reasignación o aversión al riesgo dentro del sector financiero. Por el contrario, los aumentos sustanciales en posiciones como Gilead Sciences Inc (GILD) y Amgen Inc (AMGN) destacan un creciente enfoque en el sector de la biotecnología. Nuevas posiciones en compañías como Yum China Holdings Inc (YUMC) y AGNC Investment Corp (AGNC) sugieren movimientos exploratorios en sectores nuevos o previamente infraponderados, señalando potencialmente un optimismo en estas áreas.</p>