Inicio/Hedge Funds/Castle Hook Partners/Q2 2022

Castle Hook Partners

Período: Q2 2022 · Presentado: 2022-08-12

Ver en SEC EDGAR ↗

AUM

$2.79B

Valor total de la cartera

Posiciones

Valores declarados

Principal Posición

GLD

36.3% $1.01B

Cambios Trimestrales

+8 / -8

nuevas · cerradas

⚠️Divulgación de Declaraciones 13F

Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.

Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.

Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

Tenencias de Cartera

Top 30 posiciones

⚠️ Rendimiento % calculado desde la fecha de declaración ( 2022-08-12) corresponde a la acción subyacente — no al P&L del derivado.

Ticker	Emisor	Nocional	Cartera %	Al Declarar	Ahora (Cierre)	Desde Declaración	Asignación
GLDCALL	SPDR GOLD TR	$1.01B	36.28%	$168.46	$378.13	+124.5%	36.3%
SPYPUT	SPDR S&P 500 ETF TR	$848.8M	30.46%	$357.60	$744.78	+108.3%	30.5%
ASHRCALL	DBX ETF TR	$341.7M	12.26%	$31.85	$35.16	+10.4%	12.3%
TECK	TECK RESOURCES LTD	$155.0M	5.56%	$29.07	$60.01	+106.4%	5.6%
PSX	PHILLIPS 66	$83.6M	3.00%	$71.02	$176.42	+148.4%	3.0%
ASHR	DBX ETF TR	$78.2M	2.81%	$31.85	$35.16	+10.4%	2.8%
SLB	SCHLUMBERGER LTD	$33.8M	1.21%	$32.54	$45.13	+38.7%	1.2%
SBNY	SIGNATURE BK NEW YORK N Y	$25.5M	0.91%	—	$0.34		0.9%
EXE	CHESAPEAKE ENERGY CORP	$23.2M	0.83%	$68.32	$90.72	+32.8%	0.8%
EQT	EQT CORP	$21.8M	0.78%	$32.43	$52.61	+62.2%	0.8%
AR	ANTERO RESOURCES CORP	$21.3M	0.77%	$30.65	$35.38	+15.4%	0.8%
TGT	TARGET CORP	$18.9M	0.68%	$123.24	$130.21	+5.7%	0.7%
OPCH	OPTION CARE HEALTH INC	$18.5M	0.66%	$27.79	$21.90	-21.2%	0.7%
URA	GLOBAL X FDS	$14.9M	0.53%	$16.21	$43.23	+166.7%	0.5%
EDR	ENDEAVOR GROUP HLDGS INC	$12.0M	0.43%	—	—		0.4%
HIIIU	HUDSON EXECUTIVE INVES III	$7.3M	0.26%	—	—		0.3%
OKLO	ALTC ACQUISITION CORP	$4.8M	0.17%	$9.65	$52.36	+442.6%	0.2%
CRZNU	CORAZON CAPITAL V838 MONOCER	$4.0M	0.14%	—	—		0.1%
AACU	ARES ACQUISITION CORPORATION	$3.9M	0.14%	—	—		0.1%
LHAA	LERER HIPPEAU ACQUISITION CO	$3.9M	0.14%	—	—		0.1%
GAMCU	GOLDEN ARROW MERGER CORP	$3.7M	0.13%	—	—		0.1%
HCIIU	HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I	$3.4M	0.12%	—	—		0.1%
COVAU	COVA ACQUISITION CORP	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
RONIU	RICE ACQUISITION CORP II	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
PRPCU	CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
RJACU	JACKSON ACQUISITION CO	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
FSRXU	FINSERV ACQUISITION CORP II	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
IRAAU	TRIBE CAPITAL GROWTH CORP I	$2.9M	0.11%	—	—		0.1%
FRXBU	FOREST ROAD ACQUISITION COR	$2.9M	0.11%	—	—		0.1%
VLATU	VALOR LATITUDE ACQUISITN COR	$2.9M	0.11%	—	—		0.1%

Actividad Trimestre a Trimestre

Q2 2022 vs. Q1 2022

Nuevas Posiciones (8)

Ticker	Emisor	Nocional	Desde Declaración
ASHR	DBX ETF TR	$341.7M	+10.4%
ASHR	DBX ETF TR	$78.2M	+10.4%
SLB	SCHLUMBERGER LTD	$33.8M	+38.7%
EXE	CHESAPEAKE ENERGY CORP	$23.2M	+32.8%
EQT	EQT CORP	$21.8M	+62.2%
AR	ANTERO RESOURCES CORP	$21.3M	+15.4%
TGT	TARGET CORP	$18.9M	+5.7%
EDR	ENDEAVOR GROUP HLDGS INC	$12.0M

Posiciones Cerradas (8)

Ticker	Emisor	Nocional
COP	CONOCOPHILLIPS	$64.9M
HLT	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	$57.5M
MSFT	MICROSOFT CORP	$46.0M
CF	CF INDS HLDGS INC	$45.4M
NTR	NUTRIEN LTD	$43.7M
UBER	UBER TECHNOLOGIES INC	$43.0M
ALK	ALASKA AIR GROUP INC	$38.9M
RCL	ROYAL CARIBBEAN GROUP	$36.7M

Aumentadas (3)

Ticker	Emisor	Nocional	Var. Acciones	Desde Declaración
GLDCALL	SPDR GOLD TR	$649.5M	+200.0%	+124.5%
PSX	PHILLIPS 66	$38.8M	+96.7%	+148.4%
SPYPUT	SPDR S&P 500 ETF TR	$-54.5M	+12.5%	+108.3%

Reducidas (6)

Ticker	Emisor	Nocional	Var. Acciones	Desde Declaración
OPCH	OPTION CARE HEALTH INC	$-5.4M	-20.4%	-21.2%
SBNY	SIGNATURE BK NEW YORK N Y	$-21.2M	-10.6%
FICVU	FRONTIER INVESTMENT CORP	$-0.0M	-8.2%
SCRMU	SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO	$-0.1M	-6.4%
TECK	TECK RESOURCES LTD	$-62.4M	-5.8%	+106.4%
OSIU	OSIRIS ACQUISITION CORP	$-0.0M	-0.3%

← Volver a Hedge Funds