Castle Hook Partners
Castle Hook Partners es administrado por un equipo de profesionales de inversión experimentados con un sólido historial en la gestión de activos. El fondo es conocido por su enfoque estratégico en las inversiones, centrado en la apreciación de capital a largo plazo a través de una cartera diversificada. Su filosofía de inversión enfatiza la investigación rigurosa y una evaluación disciplinada de los factores macroeconómicos.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $10.79B | 46.04% | $648.67 | $747.31 | +15.2% | 46.0% | |
| GLDCALL | $5.95B | 25.39% | $430.29 | $377.27 | -12.3% | 25.4% | |
| UALCALL | $1.16B | 4.94% | $92.07 | $127.83 | +38.8% | 4.9% | |
| NTRA | $505.9M | 2.16% | $199.99 | $279.55 | +39.8% | 2.2% | |
| DALCALL | $488.0M | 2.08% | $66.30 | $88.53 | +33.5% | 2.1% | |
| FIX | $288.1M | 1.23% | $1378.45 | $1679.77 | +21.9% | 1.2% | |
| EQIX | $258.7M | 1.10% | $975.42 | $1024.90 | +5.1% | 1.1% | |
| RTX | $248.2M | 1.06% | $192.10 | $200.91 | +4.6% | 1.1% | |
| WMT | $243.4M | 1.04% | $124.04 | $111.54 | -10.1% | 1.0% | |
| WDC | $237.7M | 1.01% | $270.42 | $529.66 | +95.9% | 1.0% | |
| WELL | $235.6M | 1.01% | $197.04 | $237.86 | +20.7% | 1.0% | |
| LHX | $232.7M | 0.99% | $343.76 | $295.83 | -13.9% | 1.0% | |
| STX | $220.0M | 0.94% | $391.48 | $827.64 | +111.4% | 0.9% | |
| INSM | $207.6M | 0.89% | $163.52 | $112.72 | -31.1% | 0.9% | |
| TTMI | $206.0M | 0.88% | $97.42 | $144.67 | +48.5% | 0.9% | |
| KRMN | $199.6M | 0.85% | $80.05 | $51.56 | -35.6% | 0.8% | |
| AMAT | $177.9M | 0.76% | $341.37 | $548.86 | +60.8% | 0.8% | |
| SNDK | $175.9M | 0.75% | $635.34 | $1611.07 | +153.6% | 0.8% | |
| SOLS | $169.6M | 0.72% | $76.09 | $61.62 | -19.0% | 0.7% | |
| DHR | $166.8M | 0.71% | $189.21 | $194.00 | +2.5% | 0.7% | |
| CCJ | $150.8M | 0.64% | $108.61 | $94.71 | -12.8% | 0.6% | |
| XOM | $147.6M | 0.63% | $168.52 | $141.35 | -16.1% | 0.6% | |
| LIN | $126.4M | 0.54% | $495.76 | $539.54 | +8.8% | 0.5% | |
| LYV | $121.7M | 0.52% | $152.51 | $183.84 | +20.5% | 0.5% | |
| LITE | $106.4M | 0.45% | $702.76 | $699.46 | -0.5% | 0.5% | |
| DKS | $101.0M | 0.43% | $197.18 | $222.74 | +13.0% | 0.4% | |
| ADI | $91.0M | 0.39% | $318.14 | $376.25 | +18.3% | 0.4% | |
| IWMPUT | $81.6M | 0.35% | $247.41 | $296.46 | +19.8% | 0.3% | |
| BP | $52.8M | 0.23% | $46.47 | $38.65 | -16.8% | 0.2% | |
| DXCM | $50.4M | 0.21% | $62.80 | $73.57 | +17.1% | 0.2% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| UALCALL | $1.16B | +38.8% | |
| DALCALL | $488.0M | +33.5% | |
| EQIX | $258.7M | +5.1% | |
| RTX | $248.2M | +4.6% | |
| LHX | $232.7M | -13.9% | |
| KRMN | $199.6M | -35.6% | |
| XOM | $147.6M | -16.1% | |
| LIN | $126.4M | +8.8% |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| QQQ | $3.92B | |
| C | $606.9M | |
| LLY | $412.2M | |
| SHOP | $318.7M | |
| CVNA | $293.3M | |
| TSLA | $272.3M | |
| CLF | $240.1M | |
| U | $219.4M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| ADI | $90.1M | +8750.7% | +18.3% | |
| SNDK | $174.2M | +3741.0% | +153.6% | |
| COMP | $16.8M | +1735.4% | ||
| LITE | $102.5M | +1332.9% | -0.5% | |
| DXCM | $31.5M | +182.3% | +17.1% | |
| AMAT | $115.8M | +115.4% | +60.8% | |
| SOLS | $111.8M | +87.1% | -19.0% | |
| NTRA | $9.3M | +16.7% | +39.8% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $-2482.1M | -99.4% | -12.3% | |
| SPYPUT | $6.44B | -97.4% | +15.2% | |
| APP | $-259.4M | -96.2% | ||
| ALB | $-365.2M | -94.8% | ||
| NVDA | $-5.2M | -90.3% | ||
| ALB | $-180.9M | -90.1% | ||
| DXCM | $-99.0M | -64.4% | +17.1% | |
| WDC | $9.4M | -33.7% | +95.9% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Castle Hook Partners inició posiciones significativas en United Airlines (UAL) y Delta Air Lines (DAL), reflejando un cambio notable hacia la industria aérea con inversiones que totalizan aproximadamente $1.65 mil millones. El fondo también salió de tenencias sustanciales en QQQ y Citigroup (C), marcando una gran reasignación de recursos que asciende a más de $4.5 mil millones. Además, hubo un aumento considerable en la participación del fondo en Analog Devices (ADI), que se convirtió en una de las mayores posiciones en el portafolio.
Comentario IA
<p>La cartera de Castle Hook Partners muestra una concentración significativa en instrumentos financieros vinculados a índices de mercado y materias primas, siendo las principales posiciones una opción de venta sobre SPY (STATE STR SPRD S&P 500 ETF Trust) que representa el 46.0% de la cartera y una opción de compra sobre GLD (SPDR Gold Trust) que constituye el 25.4%. El fondo también muestra un interés notable en el sector aéreo, con nuevas posiciones de compra en UAL (United Airlines Holdings Inc) y DAL (Delta Air Lines Inc), que juntas suman casi el 7% del total de la cartera. Este enfoque específico por sector se complementa con inversiones en diversas industrias a través de participaciones en NTRA (Natera Inc), FIX (Comfort Systems USA Inc) y WDC (Western Digital Corp).</p> <p>La actividad del último trimestre indica un cambio estratégico en el enfoque de inversión de Castle Hook Partners. El cierre de posiciones sustanciales en QQQ (Invesco QQQ Trust) y diversas acciones individuales como C (Citigroup Inc) y LLY (Eli Lilly and Co) sugiere un alejamiento de ciertas acciones tecnológicas y financieras. Al mismo tiempo, el aumento dramático en posiciones como ADI (Analog Devices Inc) y SNDK (SanDisk Corp) junto con las reducciones significativas en las posiciones previamente dominantes de SPY y GLD señalan una recalibración del riesgo y un posible realineamiento hacia sectores tecnológicos e industriales específicos. Este giro podría ser indicativo de la respuesta del fondo a condiciones macroeconómicas o dinámicas específicas del sector anticipadas por los gestores del fondo.</p>