Deep Track Capital
Deep Track Capital, gestionado por un equipo de profesionales de inversión con amplia experiencia, supervisa activos que suman aproximadamente $6.12 mil millones. La firma es conocida por su enfoque analítico de la inversión, centrado en investigaciones profundas y estrategias basadas en datos para identificar oportunidades principalmente en los sectores de biotecnología y salud. Su filosofía de inversión enfatiza el potencial de crecimiento a largo plazo y la innovación dentro de estas industrias.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBIPUT | $1.28B | 20.86% | $127.60 | $163.46 | +28.1% | 20.9% | |
| GH | $308.4M | 5.04% | $92.37 | $164.01 | +77.6% | 5.0% | |
| IMVT | $286.3M | 4.68% | $24.84 | $40.20 | +61.8% | 4.7% | |
| TARS | $252.5M | 4.12% | $70.15 | $69.98 | -0.2% | 4.1% | |
| PCVX | $249.9M | 4.08% | $58.11 | $61.28 | +5.5% | 4.1% | |
| GPCR | $206.3M | 3.37% | $48.20 | $56.19 | +16.6% | 3.4% | |
| AXSM | $185.9M | 3.04% | $169.02 | $248.66 | +47.1% | 3.0% | |
| APLS | $182.3M | 2.98% | $40.23 | — | 3.0% | ||
| OCUL | $166.7M | 2.72% | $8.47 | $10.18 | +20.2% | 2.7% | |
| VERA | $165.2M | 2.70% | $40.23 | $42.96 | +6.8% | 2.7% | |
| ALMS | $149.2M | 2.44% | $22.03 | $28.83 | +30.9% | 2.4% | |
| IONS | $146.4M | 2.39% | $75.09 | $86.09 | +14.7% | 2.4% | |
| NUVL | $141.0M | 2.30% | $102.45 | $123.78 | +20.8% | 2.3% | |
| ALKS | $127.0M | 2.07% | $35.36 | $55.31 | +56.4% | 2.1% | |
| CNTA | $125.4M | 2.05% | $39.72 | — | 2.0% | ||
| MLTX | $119.5M | 1.95% | $18.64 | $19.12 | +2.6% | 1.9% | |
| MAZE | $103.8M | 1.70% | $29.85 | $33.30 | +11.6% | 1.7% | |
| ORKA | $99.8M | 1.63% | $49.05 | $85.34 | +74.0% | 1.6% | |
| NRIX | $98.3M | 1.61% | $15.50 | $24.20 | +56.1% | 1.6% | |
| GMAB | $98.3M | 1.61% | $26.83 | $29.07 | +8.3% | 1.6% | |
| CYTK | $90.6M | 1.48% | $65.91 | $86.06 | +30.6% | 1.5% | |
| GRAL | $89.0M | 1.45% | $51.68 | $68.48 | +32.5% | 1.4% | |
| LBRX | $82.7M | 1.35% | $24.66 | $33.81 | +37.1% | 1.4% | |
| MBX | $82.3M | 1.34% | $29.85 | $61.22 | +105.1% | 1.3% | |
| BCAX | $80.8M | 1.32% | $19.89 | $29.90 | +50.3% | 1.3% | |
| CMPS | $67.3M | 1.10% | $5.53 | $12.98 | +134.7% | 1.1% | |
| BMRN | $65.0M | 1.06% | $56.49 | $60.30 | +6.7% | 1.1% | |
| BBIO | $62.5M | 1.02% | $74.26 | $77.94 | +5.0% | 1.0% | |
| IMCR | $58.3M | 0.95% | $30.15 | $32.83 | +8.9% | 0.9% | |
| TNGX | $57.5M | 0.94% | $20.92 | $30.36 | +45.1% | 0.9% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| ALMS | $149.2M | +30.9% | |
| NUVL | $141.0M | +20.8% | |
| GMAB | $98.3M | +8.3% | |
| DFTX | $56.7M | ||
| ATAI | $42.5M | ||
| CRVS | $36.5M | ||
| ACRS | $35.0M | ||
| MANE | $31.6M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| DVAX | $241.9M | |
| MNMD | $22.4M | |
| ATAI | $19.1M | |
| XENE | $16.4M | |
| MNPR | $6.2M | |
| BHVN | $5.6M | |
| RAPT | $3.7M | |
| ANL | $0.1M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| JANX | $15.3M | +1225.3% | ||
| IVA | $4.5M | +149.5% | ||
| OCUL | $68.8M | +143.9% | +20.2% | |
| COGT | $22.4M | +120.7% | ||
| ALKS | $71.0M | +79.5% | +56.4% | |
| GRAL | $1.5M | +68.4% | +32.5% | |
| CMPS | $16.6M | +65.8% | +134.7% | |
| CNTA | $75.4M | +57.9% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| CYTK | $-121.5M | -58.8% | +30.6% | |
| BMRN | $-71.7M | -50.0% | +6.7% | |
| VRDN | $-51.3M | -44.8% | ||
| APLS | $-12.3M | -41.5% | ||
| CLDX | $-10.9M | -32.4% | ||
| HELP | $-8.9M | -29.2% | ||
| DYN | $-15.6M | -24.5% | ||
| MAZE | $-72.1M | -18.1% | +11.6% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Deep Track Capital inició posiciones significativas en ALMS y NUVL, valoradas en $149 millones y $141 millones respectivamente, mientras que también añadió GMAB, DFTX y ATAI a su cartera. El fondo salió de posiciones en DVAX, que fue su mayor desinversión a $242 millones, junto con salidas menores de MNMD, XENE y MNPR. Notablemente, hubo un gran aumento en sus tenencias de JANX, que aumentaron en $1.225 mil millones, indicando un cambio significativo en la concentración de la cartera hacia este activo.
Comentario IA
<p>La cartera actual de Deep Track Capital muestra un fuerte énfasis en el sector de la salud, particularmente en biotecnología. Las posiciones de mayor convicción del fondo incluyen una opción de venta significativa en SPDR SERIES TRUST (XBI) valorada en $1,277M, representando el 20.9% de la cartera. Otras tenencias importantes incluyen GUARDANT HEALTH INC (GH) a $308M, IMMUNOVANT INC (IMVT) a $286M y TARSUS PHARMACEUTICALS INC (TARS) a $253M. Esta concentración en biotecnología y farmacéutica indica un enfoque profundo en el sector, con las diez principales tenencias encapsulando una porción sustancial de los activos bajo gestión del fondo.</p> <p>Los ajustes trimestrales recientes sugieren cambios estratégicos en la tesis de inversión de Deep Track Capital. El cierre de posiciones en DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP (DVAX) y varias firmas biotecnológicas más pequeñas, junto con la apertura de nuevas posiciones en ALMS a $149M y NUVL a $141M, indica una recalibración hacia oportunidades emergentes dentro del sector biotecnológico. Notablemente, el fondo ha aumentado significativamente sus participaciones en JANX (en un 1225%) y OCUL (en un 144%), reforzando su confianza en estas entidades. Por el contrario, las reducciones sustanciales en CYTOKINETICS INC (CYTK) y BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (BMRN) reflejan una postura más cautelosa o realineada hacia estas inversiones. Estos movimientos señalan un enfoque matizado y dinámico en la gestión de carteras en medio de condiciones de mercado en evolución y avances científicos dentro de la industria biotecnológica.</p>