Fundsmith

Fundsmith es administrado por Terry Smith, una figura muy respetada en la comunidad de inversión conocida por su enfoque de inversión directo y a largo plazo. Smith fundó Fundsmith en 2010, y enfatiza la inversión en empresas globales de alta calidad y resilientes que pueden sostener un alto retorno sobre el capital operativo. La filosofía de inversión del fondo se centra en el principio de "comprar buenas empresas, no pagar de más, no hacer nada", con el objetivo de minimizar el comercio y los costos.

Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.

• Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
• Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
• El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
• Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.

Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

Tenencias de Cartera

Top 1 posiciones

Actividad Trimestre a Trimestre

Actividad Trimestral

Durante el trimestre, Fundsmith no realizó cambios en su cartera. No hubo nuevas posiciones, salidas ni ajustes en las tenencias. Este período marcó una fase estática en la actividad del fondo.

<p>A fecha del último período de reporte que terminó el 30 de junio de 2018, la cartera de Fundsmith es notablemente mínima con solo una posición, la cual no se especifica en los datos proporcionados. Los activos totales bajo gestión (AUM) y el valor de la principal inversión se reportan ambos como $0.00 mil millones y $0 millones respectivamente, indicando ya sea una fase de transición o una falta de inversión activa. Los detalles exactos de la inversión, incluyendo el sector y el ticker, no se revelan, lo que hace difícil determinar la concentración sectorial del fondo o el enfoque de inversión específico basado en la información disponible.</p> <p>La actividad de inversión reciente dentro de Fundsmith muestra que no hay nuevas posiciones, no se han cerrado posiciones y no hay cambios en las tenencias existentes. Esta estancamiento podría sugerir un período de evaluación o pausa estratégica para el fondo. Sin ningún movimiento en la cartera, es difícil determinar una tesis direccional clara o una perspectiva macroeconómica a partir de la estrategia actual del fondo. La falta de actividad podría señalar un enfoque cauteloso en el entorno económico actual o una posible reestructuración de las estrategias de inversión.</p>