Gator Capital Management
Gator Capital Management, dirigida por Derek Pilecki, gestiona aproximadamente $0.49 mil millones en activos. Pilecki, quien tiene una sólida formación en análisis financiero y gestión de carteras, trabajó anteriormente en Goldman Sachs y fundó Gator Capital en 2008. La firma es conocida por su enfoque detallado basado en la investigación, centrado en el valor profundo y situaciones especiales en el sector financiero.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | $29.1M | 5.96% | $69.30 | $113.26 | +63.4% | 6.0% | |
| HOODPUT | $20.2M | 4.14% | $69.30 | $113.26 | +63.4% | 4.1% | |
| COMP | $19.8M | 4.04% | $7.31 | $12.01 | +64.3% | 4.0% | |
| FCNCA | $19.2M | 3.92% | $1882.69 | $2098.00 | +11.4% | 3.9% | |
| AMP | $16.9M | 3.46% | $442.78 | $510.40 | +15.3% | 3.5% | |
| UMBF | $16.4M | 3.35% | $112.42 | $146.24 | +30.1% | 3.4% | |
| AX | $15.9M | 3.25% | $85.09 | $99.10 | +16.5% | 3.3% | |
| GPN | $15.1M | 3.08% | $67.04 | $77.69 | +15.9% | 3.1% | |
| UBS | $14.9M | 3.04% | $38.09 | $51.53 | +35.3% | 3.0% | |
| PRI | $14.2M | 2.90% | $249.41 | $303.94 | +21.9% | 2.9% | |
| CUBI | $13.3M | 2.72% | $69.41 | $77.16 | +11.2% | 2.7% | |
| FISV | $12.7M | 2.59% | $55.80 | $52.65 | -5.7% | 2.6% | |
| OFG | $12.4M | 2.54% | $40.17 | $49.81 | +24.0% | 2.5% | |
| JXN | $11.2M | 2.29% | $104.83 | $109.29 | +4.3% | 2.3% | |
| SLM | $11.1M | 2.27% | $21.41 | $25.13 | +17.4% | 2.3% | |
| WAL | $10.8M | 2.21% | $70.45 | $82.13 | +16.6% | 2.2% | |
| CNOB | $10.6M | 2.17% | $26.59 | $32.34 | +21.6% | 2.2% | |
| BCS | $10.6M | 2.16% | $21.16 | $27.47 | +29.8% | 2.2% | |
| ESQ | $10.6M | 2.16% | $107.30 | $120.65 | +12.4% | 2.2% | |
| VOYA | $10.5M | 2.14% | $67.93 | $96.88 | +42.6% | 2.1% | |
| FFBC | $9.8M | 2.01% | $27.88 | $34.42 | +23.5% | 2.0% | |
| TFSL | $9.7M | 1.98% | $13.81 | $17.91 | +29.7% | 2.0% | |
| CG | $9.3M | 1.89% | $48.04 | $43.97 | -8.5% | 1.9% | |
| NBN | $8.8M | 1.80% | $112.36 | $133.80 | +19.1% | 1.8% | |
| VCTR | $8.5M | 1.74% | $65.11 | $90.09 | +38.4% | 1.7% | |
| VRTS | $8.0M | 1.63% | $132.11 | $156.35 | +18.4% | 1.6% | |
| WEX | $7.5M | 1.54% | $153.04 | $153.32 | +0.2% | 1.5% | |
| CBNA | $7.3M | 1.49% | $34.90 | $43.24 | +23.9% | 1.5% | |
| OSBC | $7.1M | 1.45% | $20.09 | $23.13 | +15.1% | 1.4% | |
| BANC | $6.2M | 1.26% | $17.48 | $20.65 | +18.1% | 1.3% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| COMP | $19.8M | +64.3% | |
| PRG | $3.6M | ||
| CBK | $3.3M | ||
| RJF | $1.3M | ||
| CLBK | $0.8M | ||
| UPST | $0.5M | ||
| HIPO | $0.5M | ||
| OSG | $0.1M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| HOUS | $32.7M | |
| $5.0M | ||
| $4.5M | ||
| PGR | $4.4M | |
| WBS | $3.8M | |
| HD | $3.7M | |
| ABT | $3.6M | |
| EG | $3.3M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| FISV | $12.3M | +4299.2% | -5.7% | |
| AMP | $15.7M | +1365.7% | +15.3% | |
| UBS | $12.4M | +625.2% | +35.3% | |
| PRI | $11.3M | +407.4% | +21.9% | |
| SF | $1.5M | +237.5% | ||
| V | $0.9M | +146.4% | ||
| HPE | $0.3M | +133.3% | ||
| NAVI | $0.5M | +125.0% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| BFST | $-0.8M | -49.7% | ||
| ETN | $-2.1M | -48.3% | ||
| PNR | $-2.0M | -43.9% | ||
| XOM | $-0.4M | -40.0% | ||
| GL | $-1.9M | -38.9% | ||
| GOOGL | $-1.8M | -34.7% | ||
| MRK | $-0.7M | -30.5% | ||
| WEX | $-2.4M | -25.9% | +0.2% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Gator Capital Management inició varias posiciones nuevas, notablemente en COMP con una inversión de $20 millones, y participaciones más pequeñas en PRG y CBK. El fondo también salió de posiciones significativas, incluyendo una participación de $33 millones en HOUS. Además, hubo aumentos sustanciales en las tenencias de FISV y AMP, mientras que el fondo redujo sus inversiones en BFST y ETN.
Comentario IA
<p>La cartera de Gator Capital Management muestra un fuerte enfoque en el sector financiero, con inversiones significativas en compañías como ROBINHOOD MKTS INC (HOOD) por $29M y $20M en puts, COMPASS INC (COMP) por $20M, y FIRST CTZNS BANCSHARES INC D (FCNCA) por $19M. Otras tenencias notables incluyen AMERIPRISE FINL INC (AMP) por $17M y UMB FINL CORP (UMBF) por $16M. Las diez principales tenencias, que también incluyen AXOS FINANCIAL INC (AX), GLOBAL PMTS INC (GPN), UBS GROUP AG (UBS) y PRIMERICA INC (PRI), reflejan colectivamente una fuerte inclinación hacia los servicios financieros, representando una parte significativa de los activos bajo gestión del fondo.</p> <p>La actividad del último trimestre indica un cambio estratégico en el enfoque de inversión de Gator Capital Management. La iniciación de nuevas posiciones en COMPASS INC (COMP) por $20M y otras entidades financieras como PRG, CBK, RJF y CLBK sugiere una perspectiva alcista sobre el sector financiero. Por el contrario, el cierre de posiciones en HOUS y otros, junto con reducciones significativas en compañías como BFST y ETN, señala una reasignación de capital hacia oportunidades más prometedoras o una respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. Los aumentos sustanciales en las tenencias de FISV, AMP, UBS y PRI subrayan aún más un compromiso profundo con el sector de servicios financieros, posiblemente anticipando el crecimiento del sector o su resiliencia.</p>