Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management, dirigida por el CEO Josh Brown y el presidente Barry Ritholtz, es una firma de asesoría de inversiones con sede en Nueva York que gestiona aproximadamente $5.76 mil millones en activos. Tanto Brown como Ritholtz son figuras conocidas en el sector financiero, reconocidos por sus perspicaces comentarios de mercado y sus contribuciones a los medios financieros. La filosofía de inversión de la firma enfatiza estrategias orientadas al crecimiento a largo plazo, con un enfoque en la exposición amplia al mercado y la gestión de riesgos.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $505.1M | 8.76% | $319.89 | $369.27 | +15.4% | 8.8% | |
| IVV | $343.9M | 5.96% | $651.46 | $750.20 | +15.2% | 6.0% | |
| STIP | $249.3M | 4.32% | $101.68 | $101.32 | -0.3% | 4.3% | |
| FBND | $182.7M | 3.17% | $45.11 | $45.31 | +0.4% | 3.2% | |
| QQQ | $175.7M | 3.05% | $576.55 | $707.88 | +22.8% | 3.0% | |
| AAPL | $165.2M | 2.87% | $253.56 | $312.16 | +23.1% | 2.9% | |
| BND | $156.3M | 2.71% | $72.91 | $72.86 | -0.1% | 2.7% | |
| VFMO | $139.4M | 2.42% | $196.71 | $232.76 | +18.3% | 2.4% | |
| DFSV | $135.2M | 2.34% | $34.92 | $38.56 | +10.4% | 2.3% | |
| AGG | $123.4M | 2.14% | $98.27 | $98.23 | -0.0% | 2.1% | |
| IEFA | $121.5M | 2.11% | $89.07 | $96.99 | +8.9% | 2.1% | |
| NVDA | $118.7M | 2.06% | $174.40 | $196.04 | +12.4% | 2.1% | |
| DISV | $90.0M | 1.56% | $38.87 | $40.85 | +5.1% | 1.6% | |
| IMTM | $82.7M | 1.44% | $47.48 | $52.11 | +9.8% | 1.4% | |
| BIL | $76.1M | 1.32% | $90.84 | $91.45 | +0.7% | 1.3% | |
| USMV | $74.2M | 1.29% | $92.45 | $98.34 | +6.4% | 1.3% | |
| MSFT | $68.4M | 1.19% | $369.37 | $389.74 | +5.5% | 1.2% | |
| IEMG | $63.0M | 1.09% | $69.19 | $79.61 | +15.1% | 1.1% | |
| AMZN | $56.0M | 0.97% | $208.27 | $245.62 | +17.9% | 1.0% | |
| DFEV | $51.0M | 0.88% | $35.59 | $40.96 | +15.1% | 0.9% | |
| GOOGL | $47.6M | 0.83% | $287.39 | $367.46 | +27.9% | 0.8% | |
| GOOG | $43.5M | 0.76% | $286.69 | $364.31 | +27.1% | 0.8% | |
| IGSB | $43.1M | 0.75% | $51.96 | $52.17 | +0.4% | 0.8% | |
| LQD | $38.8M | 0.67% | $107.74 | $107.86 | +0.1% | 0.7% | |
| AVGO | $31.8M | 0.55% | $309.02 | $368.79 | +19.3% | 0.6% | |
| WMT | $30.9M | 0.54% | $124.04 | $111.47 | -10.1% | 0.5% | |
| SUB | $28.9M | 0.50% | $105.82 | $106.31 | +0.5% | 0.5% | |
| SPY | $28.6M | 0.50% | $648.67 | $746.86 | +15.1% | 0.5% | |
| JPM | $28.5M | 0.50% | $291.35 | $339.04 | +16.4% | 0.5% | |
| TSM | $24.5M | 0.43% | $337.16 | $431.20 | +27.9% | 0.4% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| USMV | $74.2M | +6.4% | |
| AZN | $8.2M | ||
| NFLT | $3.9M | ||
| INDV | $3.5M | ||
| SYLD | $3.3M | ||
| DMBS | $2.1M | ||
| GRNY | $1.8M | ||
| ENS | $1.7M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| AZN | $8.1M | |
| INDV | $4.2M | |
| REVG | $2.6M | |
| LNC | $1.0M | |
| NGD | $0.9M | |
| DASH | $0.7M | |
| KRC | $0.7M | |
| IBB | $0.7M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $118.3M | +19913.7% | +12.4% | |
| BIL | $73.3M | +2553.9% | +0.7% | |
| GCT | $2.4M | +969.3% | ||
| VTRS | $1.3M | +904.2% | ||
| F | $1.6M | +860.5% | ||
| AVEM | $1.4M | +504.8% | ||
| IHS | $1.0M | +463.3% | ||
| RUSHA | $1.4M | +375.6% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-124.6M | -99.9% | +12.4% | |
| MAPS | $-0.1M | -89.5% | ||
| NVDACALL | $-0.1M | -85.3% | +12.4% | |
| AJG | $-2.2M | -83.1% | ||
| ACIW | $-1.4M | -82.9% | ||
| SPY | $-100.9M | -76.8% | +15.1% | |
| SSNC | $-1.4M | -70.6% | ||
| DORM | $-2.6M | -70.1% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Ritholtz Wealth Management inició posiciones notables en USMV, con un total de $74 millones, y en AZN y NFLT, valoradas en $8 millones y $4 millones respectivamente. El fondo también salió de varias posiciones incluyendo AZN e INDV, cada una por $8 millones y $4 millones. Además, hubo un aumento significativo en su tenencia de NVDA por $19.914 mil millones, mientras que simultáneamente reducían su posición en la misma acción en $185 millones, indicando una estrategia de reequilibrio.
Comentario IA
<p>La cartera de Ritholtz Wealth Management muestra una concentración significativa en fondos índice de mercado amplio y tecnología, con principales tenencias que incluyen VTI (Vanguard Index Funds) e IVV (iShares Trust) representando el 8.8% y el 6.0% de la cartera respectivamente. El fondo también mantiene posiciones sustanciales en ETFs específicos de sector como QQQ (Invesco QQQ Trust) y acciones individuales como AAPL (Apple Inc). Esto indica una fuerte creencia en el rendimiento del mercado de acciones de EE. UU. y el sector tecnológico, ya que estas inversiones abarcan una gama diversa de las mayores compañías estadounidenses y gigantes tecnológicos.</p> <p>Los recientes ajustes en la cartera sugieren una visión matizada sobre la volatilidad del mercado y la rotación de sectores. La apertura y cierre de posiciones en AZN (AstraZeneca) e INDV (Indivior) dentro del mismo trimestre, junto con aumentos significativos en posiciones como NVDA (Nvidia Corporation) en un 19914%, reflejan un ajuste táctico más que una convicción a largo plazo. La reducción masiva de NVDA en un 100% y otras acciones como MAPS y ACIW en más del 80% podrían señalar aversión al riesgo o toma de beneficios después de ganancias sustanciales. Estos movimientos indican una estrategia que responde a las condiciones del mercado, posiblemente con el objetivo de capitalizar los movimientos del mercado a corto plazo o reequilibrar la cartera hacia activos más estables y menos volátiles.</p>